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上饶经济技术开发区关于2019年决算和 2020年上半年预算执行情况的报告(书面)
作者:    来源:上饶市人大常委会    日期:2020-08-27 17:30

——2020年8月27日在市四届人大常委会第三十二次会议上

上饶经济技术开发区财政局

主任、各位副主任、秘书长,各位委员:

受上饶经开区管理委员会委托,向市人大常委会作2019年经开区财政决算草案报告,同时简要汇报2020年上半年全区预算执行情况,请予审议。

一、经开区2019年财政收支决算情况

2019年,在上饶市市委、市政府的正确领导下,在市人大及其常委会监督指导下,经开区党工委、管委会认真贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,按照“稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险”的总体要求,坚持“稳中求进、稳中提质、稳中增效”的总基调,紧紧围绕开发区集群发展和产城融合战略,以提高发展质量和效益为中心,严格执行上饶市第四届人民代表大会第四次会议审查批准的预算,认真落实上饶市人大财政经济委员会的审查意见,不忘初心、牢记使命,牢牢把握新时代财政工作新要求,加力提效实施积极财政政策,支持实体经济发展和民生福祉改善,较好地完成了全年各项目标任务。                                               

(一)2019年经开区预算概况

经上饶市第四届人民代表大会第四次会议审议批准的上饶经开区2019年预算:一般公共预算收入预算数115247万元,一般公共预算支出预算数170903万元;经市人大批准后的政府性基金收入调整预算数821605万元(原预算数932708万元),政府性基金支出调整预算数763985万元(原预算数874903万元);国有资本经营收入调整预算数76252万元(原预算数24594万元),国有资本经营支出调整预算数76252万元(原预算数24594万元)。

(二)2019年经开区预算执行情况

1.一般公共预算收支决算

经开区完成一般公共预算收入122952万元,完成预算数的106.7%,较2018年决算数(下同)增长18.8%。主要收入项目是:税收收入103473万元,完成预算数的104.3%,增长16.2%,税占比84.2%;非税收入19479万元,完成预算数的121.7%,增长34.5%。

经开区完成一般公共预算支出202262万元,剔除上级补助支出38187万元后完成预算数的98.5%,增长92.8%。主要支出项目是:一般公共服务支出9411万元,增长6.4%;公共安全支出962万元,较上年基本持平;教育支出3705万元,增长23.3%,主要是上级补助增支500万元;科学技术支出18540万元,增长60.1%,主要是上级补助省市科技专项资金486万元,补助省级人才发展专项资金515万元,本级增加支持高新技术企业发展资金6000万元;社会保障和就业支出3563万元,增长26%,主要是新增欠薪应急周转金200万元,董团乡敬老院建设150万元,殡葬改革300万元;卫生健康支出1524万元万元,增长37%,主要是新增开发区医院配套资金200万元,创国卫健康教育、病媒生物监测经费131万元;节能环保支出13287万元,增长21.2%,主要是上级补助能源节约利用资金增加;城乡社区事务支出6364万元,增长48.3%,主要是城乡社区环境卫生安排资金增加1655万元;农林水事务支出8792万元,增长17.4%,主要是上级补助森林植被恢复费返还收入增加;资源勘探信息等支出116708万元,增长2.4倍,主要是为了支持园区主导产业的发展,加大了对产业发展基金的投入;商业服务业等支出4090万元,增长35.1%,主要是上级补助外经贸发展资金增加;自然资源海洋气象等支出3010万元,增长13.6%,主要是上级补助新增建设用地返还资金增加;住房保障支出8078万元,增长779%,主要是上级补助保障性安居工程专项资金7028万元;债务付息支出2282万元,较上年净增长,为2019年一般债券付息2282万元。

2019年经开区完成一般公共预算收入122952万元,加上上级补助收入28403万元,调入资金50644万元,动用预算稳定调节基金2676万元,上年结余22773万元,收入总量为227448万元。经开区完成一般公共预算支出202262万元,加上上解支出4750万元,支出总量207012万元。收支扎抵,年终安排预算稳定调节基金8189万元,结转结余12247万元(含上级指标结转结余11597万元)。

2.政府基金收支决算

经开区完成政府性基金收入619057万元,新增转移性收入土地收储专项债券63000万元和再融资债券4826万元,基金收入合计为686883万元,完成调整预算数的83.6%,加上上级补助收入96万元、上年结余收入16380万元,收入总计703359万元;政府性基金支出618402万元,地方政府专项债务还本支出5451万元,支出合计623853万元,完成调整预算数的81.7%,加上调出资金50160万元,上解支出12234万元,支出总计686247万元。收支扎抵,年终结转结余17112万元。

3.社会保险基金收支决算

经开区社会保险基金收支执行数为0,因经开区的社保基金收支一部分纳入市本级社保基金核算,一部分纳入广信区社保基金核算。

4.国有资本经营收支决算

经开区国有资本经营收入76252万元,完成调整预算数的100%,较2018年决算数6959万元增长9.9倍,其中:利润收入20926万元,产权转让收入55326万元。

经开区国有资本经营支出76252万元,完成调整预算数的100%,较2018年决算数6959万元增长9.9倍,为国有企业资本金注入支出76252万元。

经开区国有资本经营收入76252万元,国有资本经营支出76252万元,收支扎抵,年终无结转结余,与预算持平。

5.政府债务情况

2019年经开区地方政府债务余额为257678万元,其中:一般债务余额72234万元,专项债务余额185444万元。

2019年经开区地方政府债务(转贷)收入67826万元,其中:新增土地储备专项债券63000万元、再融资专项债券4826万元。经开区地方政府债务还本支出5451万元,用于置换到期的2016年三年期专项债券。

(三)2019年主要财税政策落实和重点财政工作情况

2019年,面对经济下行压力增加和减税降费等因素影响,财政部门认真落实上饶市第四届人民代表大会第四次会议预算决议要求,以新发展理念引领发展行动,着力抓实各项财政政策落实,竭尽全力保障和改善民生,积极推进各项财政改革,为全区社会事业和经济发展提供有力支撑。重点开展了以下几个方面的工作:

——紧扣稳增长促发展目标,确保全年收支预算完成。2019年随着经济下行压力增加和减税降费等因素影响,财政收支平衡压力进一步加大,经开区紧扣“稳增长促发展”工作目标,确保完成全年收支预算。收入方面,经开区通过规范两业、争取免抵调、调研税源、增强服务等多项措施挖潜增收,确保可用财力稳定增长,努力实现税收科学调度、财源结构优化、收入提质增量。2019年开发区财政总收入累计完成24.05亿元,完成年初预算100.2%,同比增长26%,税收收入完成22.1亿元,同比增长25.3%,税占比91.9%。支出方面,经开区合理安排有限财力,重点保障机关运行、民生保障、重点项目、产业升级等方面支出,从而提升财政资金效益,确保全年财政支出预算执行科学有序。2019年开发区一般公共预算支出累计完成20.2亿元,完成年初预算121%,同比增长92.8%。

——大力落实积极财政政策,确保高质发展持续稳固。一是经开区不折不扣落实各项减税降费政策,实现园区企业税费负担、办税成本双下降。2019年全区落实减税降费各项优惠政策累计4.65亿元,其中减税4.39亿元,降费0.26亿元;二是积极帮助中小微企业解决融资难问题,2019年充分利用“财园信贷通”平台,为全区91家企业发放贷款3.6亿元,其中两光一车主导产业放款2.6亿元;经开区加大资金投入力度,充分发挥财政“四两拨千斤”撬动作用,激发企业创新活力,提升企业核心竞争力,促进产业发展升级。2019年累计拨付支持产业发展及园区建设资金15.6亿元,占公共预算支出77%;

——聚焦民生福祉做实保障,确保经济社会平稳运行。经开区把“三保”工作作为一项重大政治任务抓紧抓实抓好,保障经济社会平稳运行。2019年共投入“三保”支出40087万元,其中:保民生支出23118万元,增长83.4%,主要是社会保障支出2622万元,医疗保障支出1031万元,教育支出3705万元,保障性安居工程支出7028万元。为积极落实扶贫政策,巩固扶贫攻坚成果,打赢脱贫攻坚战,2019年经开区共投入扶贫资金1350万元,从而确保已脱贫的可持续。

——积极破解防范风险难题,确保政府债券合规使用。一是积极争取政府债券资金,进一步提升全区财政防风险能力。2019年全区共发行新增土地储备专项债券6.3亿元,较2018年增加5.3亿元,有力加快了我区存量土地盘活利用,有利提升了全区土地资源整体规划和整合利用;二是科学编制2019预算,将一般债务、专项债务当年还本付息资金,分别列入公共预算和政府性基金,确保债务按计划偿还;三是积极稳妥化解隐性债务,进一步化解隐性风险。根据《上饶经开区隐性债务化解实施方案》,通过预算安排偿还资金0.5亿元,通过公司经营性收入偿还2亿元,圆满完成当年化解任务。

总的来看,2019年预算执行情况较好,有力地保障了区党工委、管委会重大决策的执行,较好地满足了经济和社会发展的需求,同时我们也清醒看到,财政运行还存在一些困难和问题:

1.减税降费政策措施累积效应持续,部分收费项目的取消或标准的降低,都将不同程度地影响财政收入增长;

2.新上项目大部分在建设阶段,形成财税收入规模仍需要时间,完成财政收入增长的压力艰巨;

3.财政收支矛盾日益突出,收入增速趋缓与刚性支出规模加大,还本付息高峰期即将到来,产城融合功能项目建设不断增多,产业基金需求明显增大;

4.财政科学化精细化管理水平需进一步提升,财政改革需进一步深化,财政资金使用效益需进一步提高,财政监管需进一步加强。

二、2020年经开区上半年财政收支预算执行情况

今年以来,经开区财政局深入贯彻落实中央、省、市财政工作会议精神和上饶市第四届人民代表大会第五次会议精神,紧紧围绕“2468”工作思路,积极应对新冠肺炎疫情影响,用活用好积极财政政策,加大“六稳”工作力度,统筹实现“六保”任务,服务好“1+5”六大组团建设,促进全区经济社会平稳运行,为全区实现高质量跨越式发展提供坚实保障。现简要汇报经开区2020年上半年预算执行情况。

(一)2020年经开区预算概况

经上饶市第四届人民代表大会第五次会议审议批准的上饶经开区2020年预算中:一般公共预算收入预算数126760万元,一般公共预算支出预算数193650万元;政府性基金收入预算数660435万元,政府性基金支出预算数601309万元;国有资本经营收入预算数33594万元,国有资本经营支出预算数33594万元。

(二)2020年经开区预算执行情况

1.一般公共预算执行情况

1-6月全区累计实现财政总收入159428万元,同比增长3.8%,完成年初预算数260600万元的61.2%,其中:税收收入完成147245万元,同比增长3.3%,税占比为92.4%;非税收入完成12183万元,同比增长9.4%。一般公共预算收入完成70281万元,同比增长3.3%,完成年初预算数126760万元的55.4%。

1-6月全区公共财政预算支出累计91313万元,完成年初预算数193650万元的47.2%,较上年同期85513万元增支5800万元,增长6.8%。主要支出项目是:一般公共服务支出3594万元,下降12.7%,主要为2020年工资发放结构调整;科学技术支出10476万元,下降24.6%,主要为受疫情影响,项目建设进度较往年滞后;社会保障和就业支出1690万元,增长10.1%;医疗卫生与计划生育支出310万元,增长27%;节能环保支出3773万元,增长65.2%,主要为2020年新增上级节能减排补助资金1493万元;城乡社区事务支出3014万元,增长9.8%;农林水事务支出1129万元,下降82.5%,主要为2020年上级补助森林植被恢复费返还减少4943万元;资源勘探信息等支出56998万元,增长24.4%,主要为加大产业发展支持力度;自然资源海洋气象等支出1470万元,同比增长43.5倍,主要为2020年上级补助新增建设用地返还费增加1123万元;住房保障支出3384万元,下降42.6%,主要为2020年保障性安居工程上级专项资金减少2595万元。

2.政府性基金预算执行情况

1-6月累计完成政府性基金收入372900万元,完成年初预算660435万元的56.5%;1-6月累计完成政府性基金支出388641万元,剔除专项债券35000万元后完成年初预算601309万元的58.8%。

3.社会保险基金预算执行情况

经开区社会保险基金收支执行数为0,因经开区的社保基金收支一部分纳入市本级社保基金核算,一部分纳入广信区社保基金核算。

4.国有资本经营预算执行情况

上半年,经开区国有资本经营未实现收支,预计下半年完成年初目标。

5.政府债务情况

2020年上半年经开区地方政府债务余额为296678万元,其中:一般债务余额76234万元,专项债务余额220444万元。

2020年上半年经开区地方政府债务(转贷)收入62067万元,其中:新增一般债券4000万元,新增专项债券35000万元、再融资一般债券1500万元,再融资专项债券21567万元。经开区地方政府债务还本支出23067万元,主要用于置换到期的2015年五年期新增一般债券、到期的2017年三年期新增专项债券。

(三)2020年上半年一般公共预算执行的主要特点

——做优做实财税收入,财政收入稳步双过半2020年克服新冠肺炎疫情、减税降费等多重因素影响,高质实现“双过半”收入目标。1-6月经开区实现财政总收入15.94亿元,同比增长3.8%,税占比92.4%,完成年初预算的61.2%,超序时进度11.2个百分点;税收收入实现14.72亿元,同比增长3.3%;财政总收入增幅在全市“12+3”中排第二。主体税种中增值税、企业所得税保持了一定的增长,受建安企业增多等因素影响,改征增值税同比增长29.2%;受金融产业发展壮大和房地产业等因素影响,企业所得税增长68.9%。

——落细落实财税政策,助力企业复产复工。上半年为应对新冠疫情对我区实体经济的不利影响,我区发挥积极有为的财税政策,落实落细各项财税政策,加大政策支持力度,助力企业复工复产,实现经济企稳回升:一是1-6月我区累计减免税费1.6亿元,其中:增值税税率调整及配套措施减税1.4亿元,抗击疫情财产行为税地方性政策1721万元;二是为推动我区“3+2+1”产业集聚、集群和集约发展,安排7.22亿元专项发展资金,占总支出的79.1%,有力促进我区企业企稳回升;三是积极落实《关于印发支持企业共渡难关的十条政策措施》,对租有国有资产类用房,实行房租“两免三减半”,上半年共减免房租1106万元,有效缓解企业房屋租金压力;四是补充安排财园信贷通风险保证资金1500万元,提升财政政策保障能力,1-6月共发放贷款24996万元,惠及中小微企业66户次,有效缓解中小微企业融资压力。

——做好做优财政支出,确保六稳六保任务。区财政把“六保”摆在财政支出的首要位置,坚持“有保有压有调”的工作原则,一是进一步优化财政支出结构,投入“三保支出”1.3亿元,占总支出的14.2%,其中:社会保障和就业支出1690万元,教育支出4005万元,农林水支出1129万元,住房保障支出3384万元;二是积极盘活存量资金,大力清理盘活区直部门、财政专户、乡办存量资金,上半年盘活资金2.3亿元,有效整合各类财政资金以用于急需领域;三是用活债券稳投资,积极争取新增债券资金,1-6月我区共发行新增债券3.9亿元,以保障区内企业项目建设;四是贯彻落实“一手抓疫情防控、一手抓复工复产”要求,累计投入各类资金10880万元用于疫情防控,帮助企业复工复产。

三、多措并举,努力完成各项财政工作任务

下半年,我们将紧扣年度预算目标任务,综合分析研判财政运行情况,充分预计减税降费政策和新冠肺炎疫情对全年财政收支的影响,在积极的财政政策上更加积极有为,重点做好以下几方面工作:

1.综合施策支持纾困解难,确保完成全年收入目标。一是继续深入落实减税降费、发挥好“财园信贷通”以及围绕疫情防控出台的各项财税政策作用,及时足额拨付各项支持资金,激发市场主体活力,确保实现收入稳定增长;二是与有关部门加强配合,为企业做好项目策划和包装,积极向上争取项目资金支持,帮助企业技术提升,加快科技成果转化,提升企业核心竞争力;三是提高“亩均税收”。加强与自然资源局沟通对接,核准核实税源信息,深挖税源潜力,提高财政增收的可持续性。

2.坚决压缩非刚性支出,确保六稳六保重点保障。一是加强预算执行情况调度,科学安排支出,重点保障机关运行、民生保障、重点项目和重点产业等方面支出,提升资金使用效益;二是进一步压减会议、差旅、培训、出国等公用经费以及受疫情影响可暂缓实施和不再开展的项目支出,从严从紧核定“三公”经费,硬化预算执行约束。

3.稳步提升资金使用绩效,确保财政资金安全高效。一是用活用好上级部门重新分配的“直达资金”,尽快将资金拨付到人员和企业,充分发挥“直达资金”的惠企利民资金效益;二是继续深化预算绩效管理改革,在部门开展2019年绩效自评基础上,选择社会关注度高、涉及面广、金额较大的专项资金进行重点评价,并充分利用绩效评价结果,硬化预算绩效管理约束。

主任、各位副主任、秘书长,各位委员,2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,全面完成2020年财政工作任务至关重要。下半年,我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,在市委、市政府和经开区党工委、管委会的正确领导下,在市人大及其常委会监督指导下,坚定不移解放思想,担当实干,奋力谱写高质量跨越式发展新篇章,使全区经济社会发展呈现“稳中有进、进中提质”的良好态势!

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    主任:朱寅健
    民族:汉族
    职位:市人大常委会主任